信澳安盛纯债C (021010.jj ) 申	基金经理周帅杨彬基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模82.07万元 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6941 / 7456)
相关基金:	主从基金: 信澳安盛纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

信澳安盛纯债C(021010) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-25	2026-06-25	0.032 元	72.66万	2.33万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。