信澳安盛纯债C (021010.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅杨彬基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6991 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安盛纯债(007768) |
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信澳安盛纯债C(021010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |