信澳安盛纯债C (021010.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅杨彬基金类型债券型成立日期2024-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0672元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6985 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安盛纯债(007768) |
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信澳安盛纯债C(021010) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.16% | 0.33% | 0.30% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
| 2025 | 0.08% | -0.52% | 0.010% | 0.67% | -0.010% | 0.26% | -0.07% | -0.23% | -0.08% | 0.39% | 0.010% | 0.04% | 0.55% |
| 2024 | -- | -- | 0.32% | -3.02% | 0.42% | -0.20% | 0.10% | 0.08% | 0.14% | 0.13% | 0.46% | 1.13% | -0.50% |