南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8153元 (2026-04-08) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% (5078 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-02 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-01 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-31 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-03-30 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-27 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-03-26 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-03-25 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-23 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-03-20 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-19 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-03-16 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-03-13 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-03-12 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-03-11 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-03-10 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-03-09 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-06 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-03-05 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-03-04 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-03-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-02-27 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-02-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-02-25 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-02-24 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-02-13 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-02-12 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-02-11 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-02-10 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-02-09 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-02-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-02-05 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-02-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-02-03 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-01-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-01-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-01-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |