南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7196元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (5495 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接(019452) 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-06-10 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-06-09 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-06-08 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-06-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-06-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-06-02 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-06-01 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-05-29 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-05-28 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-05-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2026-05-26 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-05-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-05-22 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-05-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-05-20 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-05-19 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-18 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-05-15 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-05-14 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-05-13 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-05-12 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-05-11 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-05-07 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-05-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-04-30 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-04-29 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-28 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-27 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-04-24 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-23 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-04-22 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-04-21 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-04-20 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-04-17 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-16 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-04-15 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-04-14 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2026-04-13 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-04-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2026-04-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-04-07 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-04-02 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-01 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-31 | 0.7963元 | 0.7963元 |