南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8580元 (2026-02-04) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (4939 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-02-03 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-02-02 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-01-30 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-01-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-28 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-27 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-01-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-23 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-01-22 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-21 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-01-20 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-01-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-16 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-01-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-01-14 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-01-13 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-01-12 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-09 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-01-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-01-07 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-01-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-01-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-12-31 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-12-30 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-12-29 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-12-26 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2025-12-25 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2025-12-24 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-23 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2025-12-22 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2025-12-19 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2025-12-18 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2025-12-17 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-12-16 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2025-12-15 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2025-12-12 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2025-12-11 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-12-10 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-12-09 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-12-08 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-12-05 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-12-04 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-03 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2025-12-02 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-12-01 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-11-28 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2025-11-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2025-11-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-11-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |