南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7195元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-8.13% (5546 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接(019452) 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.80元 | 323.40万 | 406.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 212.81万 | 262.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 156.41万 | 173.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 250.06万 | 309.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 389.76万 | 478.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 160.04万 | 196.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 92.58万 | 101.58万元 | -- |