南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8580元 (2026-02-04) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (4939 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,382.26万 | 93.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.43万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 40.43万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.41万 | 4.88% |
| 4 | 其他资产 | 14.12万 | 0.30% |
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