南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8533元 (2026-02-06) 基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (4907 / 5637) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金: 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |