平安惠利纯债E (021003.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5864 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债C |
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平安惠利纯债E(021003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-15 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1443元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-07 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.1430元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.1426元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.1425元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.1429元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.1430元 |
| 2026-06-17 | 1.0987元 | 1.1427元 |
| 2026-06-16 | 1.0982元 | 1.1422元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.1415元 |
| 2026-06-12 | 1.0971元 | 1.1411元 |
| 2026-06-11 | 1.0977元 | 1.1417元 |
| 2026-06-10 | 1.0983元 | 1.1423元 |
| 2026-06-09 | 1.0987元 | 1.1427元 |
| 2026-06-08 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2026-06-05 | 1.0996元 | 1.1436元 |
| 2026-06-04 | 1.1000元 | 1.1440元 |
| 2026-06-03 | 1.0998元 | 1.1438元 |
| 2026-06-02 | 1.1000元 | 1.1440元 |
| 2026-06-01 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-05-29 | 1.0994元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2026-05-27 | 1.0988元 | 1.1428元 |
| 2026-05-26 | 1.0984元 | 1.1424元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.1420元 |
| 2026-05-22 | 1.0977元 | 1.1417元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.1418元 |
| 2026-05-20 | 1.0979元 | 1.1419元 |
| 2026-05-19 | 1.0976元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.1410元 |
| 2026-05-15 | 1.0965元 | 1.1405元 |
| 2026-05-14 | 1.0965元 | 1.1405元 |
| 2026-05-13 | 1.0964元 | 1.1404元 |
| 2026-05-12 | 1.0959元 | 1.1399元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.1394元 |
| 2026-05-07 | 1.0953元 | 1.1393元 |