平安惠利纯债E
(021003.jj )
基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模122.82万 (2026-06-30) 基金净值1.1037 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5843 / 7439)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安惠利纯债E(021003) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.25%0.17%0.33%0.27%0.38%0.04%0.23%0.13%--------1.81%
20250.08%-0.61%0.23%0.39%0.26%0.29%0.06%-0.10%-0.35%0.73%-0.03%0.08%1.03%
2024----0.06%0.39%0.48%0.48%0.36%-0.28%-0.86%-0.08%0.72%0.86%2.14%