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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠利纯债E
(021003.jj )
申
基金经理
田元强
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-21
总资产规模
122.82万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1088
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5661 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安惠利纯债A
、
平安惠利纯债C
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平安惠利纯债E(021003) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
平安惠利纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠利纯债
基金主代码
003568
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-18
总份额
6.39亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠利纯债A
平安惠利纯债C
平安惠利纯债E
子基金场内简称
子基金代码
003568
021001
021003
子基金份额
6.35亿
份
(
2026-06-30
)
348.05万
份
(
2026-06-30
)
111.67万
份
(
2026-06-30
)