平安惠利纯债E(021003) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 122.82万 | 111.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.81万 | 15.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 15.49万 | 14.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 24.61万 | 22.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 29.11万 | 26.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 33.27万 | 31.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 44.80万 | 41.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 76.37万 | 69.34万元 | -- |