平安惠利纯债E (021003.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理田元强基金类型债券型成立日期2024-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0986元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5969 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠利纯债(003568) 、平安惠利纯债C |
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平安惠利纯债E(021003) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 16.81万 | 15.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 15.49万 | 14.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 24.61万 | 22.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 29.11万 | 26.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 33.27万 | 31.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 44.80万 | 41.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 76.37万 | 69.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 145.90万 | 131.44万元 | -- |