平安惠利纯债E(021003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0827元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.0826元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.0825元 | 1.1265元 |
| 2025-12-05 | 1.0825元 | 1.1265元 |
| 2025-12-04 | 1.0824元 | 1.1264元 |
| 2025-12-03 | 1.0830元 | 1.1270元 |
| 2025-12-02 | 1.0832元 | 1.1272元 |
| 2025-12-01 | 1.0833元 | 1.1273元 |
| 2025-11-28 | 1.0832元 | 1.1272元 |
| 2025-11-27 | 1.0830元 | 1.1270元 |
| 2025-11-26 | 1.0831元 | 1.1271元 |
| 2025-11-25 | 1.0837元 | 1.1277元 |
| 2025-11-24 | 1.0840元 | 1.1280元 |
| 2025-11-21 | 1.0840元 | 1.1280元 |
| 2025-11-20 | 1.0841元 | 1.1281元 |
| 2025-11-19 | 1.0841元 | 1.1281元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.1282元 |
| 2025-11-17 | 1.0841元 | 1.1281元 |
| 2025-11-14 | 1.0839元 | 1.1279元 |
| 2025-11-13 | 1.0838元 | 1.1278元 |
| 2025-11-12 | 1.0839元 | 1.1279元 |
| 2025-11-11 | 1.0837元 | 1.1277元 |
| 2025-11-10 | 1.0834元 | 1.1274元 |
| 2025-11-07 | 1.0833元 | 1.1273元 |
| 2025-11-06 | 1.0838元 | 1.1278元 |
| 2025-11-05 | 1.0844元 | 1.1284元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.1280元 |
| 2025-11-03 | 1.0839元 | 1.1279元 |
| 2025-10-31 | 1.0835元 | 1.1275元 |
| 2025-10-30 | 1.0826元 | 1.1266元 |
| 2025-10-29 | 1.0820元 | 1.1260元 |
| 2025-10-28 | 1.0816元 | 1.1256元 |
| 2025-10-27 | 1.0806元 | 1.1246元 |
| 2025-10-24 | 1.0800元 | 1.1240元 |
| 2025-10-23 | 1.0801元 | 1.1241元 |
| 2025-10-22 | 1.0798元 | 1.1238元 |
| 2025-10-21 | 1.0795元 | 1.1235元 |
| 2025-10-20 | 1.0792元 | 1.1232元 |
| 2025-10-17 | 1.0789元 | 1.1229元 |
| 2025-10-16 | 1.0779元 | 1.1219元 |
| 2025-10-15 | 1.0774元 | 1.1214元 |
| 2025-10-14 | 1.0773元 | 1.1213元 |
| 2025-10-13 | 1.0772元 | 1.1212元 |
| 2025-10-10 | 1.0767元 | 1.1207元 |
| 2025-10-09 | 1.0765元 | 1.1205元 |
| 2025-09-30 | 1.0757元 | 1.1197元 |
| 2025-09-29 | 1.0753元 | 1.1193元 |
| 2025-09-26 | 1.0756元 | 1.1196元 |
| 2025-09-25 | 1.0754元 | 1.1194元 |
| 2025-09-24 | 1.0758元 | 1.1198元 |