平安惠利纯债E(021003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1088元 | 1.1528元 |
| 2026-10-15 | 1.1084元 | 1.1524元 |
| 2026-10-14 | 1.1085元 | 1.1525元 |
| 2026-10-13 | 1.1081元 | 1.1521元 |
| 2026-10-12 | 1.1078元 | 1.1518元 |
| 2026-10-09 | 1.1070元 | 1.1510元 |
| 2026-10-08 | 1.1066元 | 1.1506元 |
| 2026-09-30 | 1.1067元 | 1.1507元 |
| 2026-09-29 | 1.1070元 | 1.1510元 |
| 2026-09-28 | 1.1066元 | 1.1506元 |
| 2026-09-24 | 1.1068元 | 1.1508元 |
| 2026-09-23 | 1.1063元 | 1.1503元 |
| 2026-09-22 | 1.1063元 | 1.1503元 |
| 2026-09-21 | 1.1059元 | 1.1499元 |
| 2026-09-18 | 1.1056元 | 1.1496元 |
| 2026-09-17 | 1.1054元 | 1.1494元 |
| 2026-09-16 | 1.1052元 | 1.1492元 |
| 2026-09-15 | 1.1051元 | 1.1491元 |
| 2026-09-14 | 1.1049元 | 1.1489元 |
| 2026-09-11 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-09-10 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-09-09 | 1.1047元 | 1.1487元 |
| 2026-09-08 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-09-07 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-09-04 | 1.1043元 | 1.1483元 |
| 2026-09-03 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-09-02 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-09-01 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-08-31 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-08-28 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2026-08-27 | 1.1037元 | 1.1477元 |
| 2026-08-26 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-24 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-21 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-08-20 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1481元 |
| 2026-08-14 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-08-13 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-08-11 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2026-08-07 | 1.1030元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1026元 | 1.1466元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1026元 | 1.1466元 |
| 2026-08-03 | 1.1024元 | 1.1464元 |
| 2026-07-31 | 1.1023元 | 1.1463元 |