平安惠利纯债E(021003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1037元 | 1.1477元 |
| 2026-08-26 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-25 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-24 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-21 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-08-20 | 1.1042元 | 1.1482元 |
| 2026-08-19 | 1.1044元 | 1.1484元 |
| 2026-08-18 | 1.1046元 | 1.1486元 |
| 2026-08-17 | 1.1041元 | 1.1481元 |
| 2026-08-14 | 1.1040元 | 1.1480元 |
| 2026-08-13 | 1.1038元 | 1.1478元 |
| 2026-08-12 | 1.1035元 | 1.1475元 |
| 2026-08-11 | 1.1034元 | 1.1474元 |
| 2026-08-10 | 1.1036元 | 1.1476元 |
| 2026-08-07 | 1.1030元 | 1.1470元 |
| 2026-08-06 | 1.1026元 | 1.1466元 |
| 2026-08-05 | 1.1025元 | 1.1465元 |
| 2026-08-04 | 1.1026元 | 1.1466元 |
| 2026-08-03 | 1.1024元 | 1.1464元 |
| 2026-07-31 | 1.1023元 | 1.1463元 |
| 2026-07-30 | 1.1018元 | 1.1458元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.1451元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.1452元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-07-24 | 1.1013元 | 1.1453元 |
| 2026-07-23 | 1.1011元 | 1.1451元 |
| 2026-07-22 | 1.1010元 | 1.1450元 |
| 2026-07-21 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-17 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-15 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1001元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1444元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1443元 |
| 2026-07-08 | 1.1002元 | 1.1442元 |
| 2026-07-07 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-07-06 | 1.0999元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-07-02 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-07-01 | 1.0990元 | 1.1430元 |
| 2026-06-30 | 1.0998元 | 1.1438元 |
| 2026-06-29 | 1.0998元 | 1.1438元 |
| 2026-06-26 | 1.0993元 | 1.1433元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.1431元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.1426元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.1425元 |
| 2026-06-22 | 1.0989元 | 1.1429元 |
| 2026-06-18 | 1.0990元 | 1.1430元 |