南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0587元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5883 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.1573元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1571元 |
| 2026-04-08 | 1.0583元 | 1.1569元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1565元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.1556元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.1552元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.1549元 |
| 2026-03-27 | 1.0553元 | 1.1539元 |
| 2026-03-26 | 1.0549元 | 1.1535元 |
| 2026-03-25 | 1.0547元 | 1.1533元 |
| 2026-03-24 | 1.0545元 | 1.1531元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.1530元 |
| 2026-03-20 | 1.0544元 | 1.1530元 |
| 2026-03-19 | 1.0543元 | 1.1529元 |
| 2026-03-18 | 1.0538元 | 1.1524元 |
| 2026-03-17 | 1.0535元 | 1.1521元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.1520元 |
| 2026-03-13 | 1.0537元 | 1.1523元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.1521元 |
| 2026-03-11 | 1.0533元 | 1.1519元 |
| 2026-03-10 | 1.0532元 | 1.1518元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.1518元 |
| 2026-03-06 | 1.0536元 | 1.1522元 |
| 2026-03-05 | 1.0533元 | 1.1519元 |
| 2026-03-04 | 1.0529元 | 1.1515元 |
| 2026-03-03 | 1.0526元 | 1.1512元 |
| 2026-03-02 | 1.0523元 | 1.1509元 |
| 2026-02-27 | 1.0516元 | 1.1502元 |
| 2026-02-26 | 1.0516元 | 1.1502元 |
| 2026-02-25 | 1.0519元 | 1.1505元 |
| 2026-02-24 | 1.0521元 | 1.1507元 |
| 2026-02-13 | 1.0511元 | 1.1497元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1493元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1489元 |
| 2026-02-10 | 1.0494元 | 1.1480元 |
| 2026-02-09 | 1.0489元 | 1.1475元 |
| 2026-02-06 | 1.0476元 | 1.1462元 |
| 2026-02-05 | 1.0471元 | 1.1457元 |
| 2026-02-04 | 1.0468元 | 1.1454元 |
| 2026-02-03 | 1.0468元 | 1.1454元 |
| 2026-02-02 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-29 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-28 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.1440元 |