南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0511元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6160 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0511元 | 1.1497元 |
| 2026-02-12 | 1.0507元 | 1.1493元 |
| 2026-02-11 | 1.0503元 | 1.1489元 |
| 2026-02-10 | 1.0494元 | 1.1480元 |
| 2026-02-09 | 1.0489元 | 1.1475元 |
| 2026-02-06 | 1.0476元 | 1.1462元 |
| 2026-02-05 | 1.0471元 | 1.1457元 |
| 2026-02-04 | 1.0468元 | 1.1454元 |
| 2026-02-03 | 1.0468元 | 1.1454元 |
| 2026-02-02 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-30 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-29 | 1.0467元 | 1.1453元 |
| 2026-01-28 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.1451元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.1446元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.1440元 |
| 2026-01-21 | 1.0451元 | 1.1437元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.1429元 |
| 2026-01-19 | 1.0437元 | 1.1423元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.1415元 |
| 2026-01-15 | 1.0422元 | 1.1408元 |
| 2026-01-14 | 1.0425元 | 1.1411元 |
| 2026-01-13 | 1.0422元 | 1.1408元 |
| 2026-01-12 | 1.0418元 | 1.1404元 |
| 2026-01-09 | 1.0411元 | 1.1397元 |
| 2026-01-08 | 1.0409元 | 1.1395元 |
| 2026-01-07 | 1.0408元 | 1.1394元 |
| 2026-01-06 | 1.0406元 | 1.1392元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.1385元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.1349元 |
| 2025-12-30 | 1.0363元 | 1.1349元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.1351元 |
| 2025-12-26 | 1.0373元 | 1.1359元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.1357元 |
| 2025-12-24 | 1.0371元 | 1.1357元 |
| 2025-12-23 | 1.0370元 | 1.1356元 |
| 2025-12-22 | 1.0369元 | 1.1355元 |
| 2025-12-19 | 1.0374元 | 1.1360元 |
| 2025-12-18 | 1.0362元 | 1.1348元 |
| 2025-12-17 | 1.0365元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0361元 | 1.1347元 |
| 2025-12-15 | 1.0361元 | 1.1347元 |
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.1358元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.1350元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.1351元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.1351元 |