南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0669元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5651 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起(011910) |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0669元 | 1.1655元 |
| 2026-06-11 | 1.0671元 | 1.1657元 |
| 2026-06-10 | 1.0682元 | 1.1668元 |
| 2026-06-09 | 1.0687元 | 1.1673元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1677元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.0693元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.0689元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.0688元 | 1.1674元 |
| 2026-06-01 | 1.0687元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.0680元 | 1.1666元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.1663元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.1658元 |
| 2026-05-26 | 1.0662元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.0654元 | 1.1640元 |
| 2026-05-22 | 1.0649元 | 1.1635元 |
| 2026-05-21 | 1.0648元 | 1.1634元 |
| 2026-05-20 | 1.0647元 | 1.1633元 |
| 2026-05-19 | 1.0645元 | 1.1631元 |
| 2026-05-18 | 1.0635元 | 1.1621元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.1617元 |
| 2026-05-13 | 1.0630元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0626元 | 1.1612元 |
| 2026-05-11 | 1.0620元 | 1.1606元 |
| 2026-05-08 | 1.0616元 | 1.1602元 |
| 2026-05-07 | 1.0615元 | 1.1601元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.0620元 | 1.1606元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.1607元 |
| 2026-04-28 | 1.0618元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.0616元 | 1.1602元 |
| 2026-04-24 | 1.0621元 | 1.1607元 |
| 2026-04-23 | 1.0622元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.0624元 | 1.1610元 |
| 2026-04-21 | 1.0618元 | 1.1604元 |
| 2026-04-20 | 1.0612元 | 1.1598元 |
| 2026-04-17 | 1.0606元 | 1.1592元 |
| 2026-04-16 | 1.0598元 | 1.1584元 |
| 2026-04-15 | 1.0597元 | 1.1583元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.1580元 |
| 2026-04-13 | 1.0590元 | 1.1576元 |
| 2026-04-10 | 1.0587元 | 1.1573元 |
| 2026-04-09 | 1.0585元 | 1.1571元 |
| 2026-04-08 | 1.0583元 | 1.1569元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.1565元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1559元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.1556元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.0566元 | 1.1552元 |