南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0373元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6415 / 7126) |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0373元 | 1.1359元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1362元 |
| 2025-12-10 | 1.0372元 | 1.1358元 |
| 2025-12-09 | 1.0366元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.1350元 |
| 2025-12-05 | 1.0365元 | 1.1351元 |
| 2025-12-04 | 1.0365元 | 1.1351元 |
| 2025-12-03 | 1.0376元 | 1.1362元 |
| 2025-12-02 | 1.0377元 | 1.1363元 |
| 2025-12-01 | 1.0392元 | 1.1378元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.1379元 |
| 2025-11-27 | 1.0384元 | 1.1370元 |
| 2025-11-26 | 1.0392元 | 1.1378元 |
| 2025-11-25 | 1.0406元 | 1.1392元 |
| 2025-11-24 | 1.0418元 | 1.1404元 |
| 2025-11-21 | 1.0419元 | 1.1405元 |
| 2025-11-20 | 1.0425元 | 1.1411元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.1413元 |
| 2025-11-18 | 1.0432元 | 1.1418元 |
| 2025-11-17 | 1.0431元 | 1.1417元 |
| 2025-11-14 | 1.0425元 | 1.1411元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 1.1411元 |
| 2025-11-12 | 1.0427元 | 1.1413元 |
| 2025-11-11 | 1.0419元 | 1.1405元 |
| 2025-11-10 | 1.0414元 | 1.1400元 |
| 2025-11-07 | 1.0407元 | 1.1393元 |
| 2025-11-06 | 1.0415元 | 1.1401元 |
| 2025-11-05 | 1.0430元 | 1.1416元 |
| 2025-11-04 | 1.0424元 | 1.1410元 |
| 2025-11-03 | 1.0421元 | 1.1407元 |
| 2025-10-31 | 1.0413元 | 1.1399元 |
| 2025-10-30 | 1.0393元 | 1.1379元 |
| 2025-10-29 | 1.0383元 | 1.1369元 |
| 2025-10-28 | 1.0379元 | 1.1365元 |
| 2025-10-27 | 1.0366元 | 1.1352元 |
| 2025-10-24 | 1.0361元 | 1.1347元 |
| 2025-10-23 | 1.0358元 | 1.1344元 |
| 2025-10-22 | 1.0358元 | 1.1344元 |
| 2025-10-21 | 1.0353元 | 1.1339元 |
| 2025-10-20 | 1.0352元 | 1.1338元 |
| 2025-10-17 | 1.0360元 | 1.1346元 |
| 2025-10-16 | 1.0340元 | 1.1326元 |
| 2025-10-15 | 1.0332元 | 1.1318元 |
| 2025-10-14 | 1.0331元 | 1.1317元 |
| 2025-10-13 | 1.0325元 | 1.1311元 |
| 2025-10-10 | 1.0316元 | 1.1302元 |
| 2025-10-09 | 1.0313元 | 1.1299元 |
| 2025-09-30 | 1.0305元 | 1.1291元 |
| 2025-09-29 | 1.0300元 | 1.1286元 |
| 2025-09-26 | 1.0299元 | 1.1285元 |