南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0631元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5888 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起(011910) |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.59% |
| 2025 | 0.06% | -0.37% | 0.27% | 0.55% | 0.21% | -0.50% | -0.14% | -0.48% | -0.67% | 1.05% | -0.19% | -0.29% | -0.52% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.37% | -0.20% | -0.26% | 0.19% | 0.76% | 0.80% | 1.86% |