南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0620元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5956 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起(011910) |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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