南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1650元 (2026-03-03) 基金经理张其思管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% (243 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-25 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-11 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-02-04 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-03 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-02-02 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-29 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-01-28 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-01-27 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-26 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-23 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-22 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-20 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-01-19 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-16 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-15 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-01-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-01-13 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-01-12 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-01-09 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-08 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-07 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-01-06 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-05 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-12-31 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-30 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-12-26 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-25 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-12-23 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-12-19 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2025-12-18 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-12-17 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-12-16 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-12-15 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-12-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |