南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0568元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (362 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）(020988)目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII）(520570) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-18 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-15 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-12 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-03 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-05-29 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-05-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-05-14 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-12 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-11 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-08 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-07 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-06 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-30 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-29 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-27 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |