南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1683元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (261 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-23 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-22 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-21 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-17 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-14 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-08 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-03-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-18 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-13 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-12 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-11 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-09 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-03-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-03 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-02 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-02-27 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-26 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-02-25 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-02-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-13 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-12 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-02-11 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-02-10 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-02-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-02-06 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-05 | 1.2958元 | 1.2958元 |