南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (345 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-27 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-21 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-17 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-13 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-08-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-07 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-05 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-07-28 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-23 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-21 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-08 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-01 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-24 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |