南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1931元 (2026-03-02) 基金经理张其思管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (230 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.95亿 | 12.52% |
| (其中) 股票 | 2.95亿 | 12.52% | |
| 2 | 基金投资 | 14.70亿 | 62.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.94亿 | 16.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.97亿 | 8.35% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.19亿 | 5.07% |
| 非必需消费品 | 8,965.05万 | 3.80% |
| 科技 | 7,863.83万 | 3.34% |
| 必需消费品 | 729.35万 | 0.31% |
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