南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (345 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）A目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.33亿 | 91.71% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 5.17% |
| 3 | 其他资产 | 6,572.12万 | 3.12% |
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