南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理张其思基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0919元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (345 / 600) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恒生科技ETF发起联接（QDII）(020988)目标基金: 南方恒生科技ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 14.21亿 | 13.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 17.28亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 16.95亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 15.37亿 | 9.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4.77亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 3.13亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9,487.69万 | 8,325.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 5,295.72万 | 4,379.88万元 | -- |