南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C (020989.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3757元 (2025-12-12) 基金经理张其思管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.21% (85 / 573) |
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南方恒生科技ETF发起联接（QDII）C(020989) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2025-12-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-12-10 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-12-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-12-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2025-12-05 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2025-12-04 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-03 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2025-12-02 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2025-12-01 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2025-11-28 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-11-27 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-11-26 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-11-25 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-11-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-20 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-11-19 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-11-18 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-11-17 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2025-11-14 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-11-13 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-11-12 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-11 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-11-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-11-07 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-06 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-11-05 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-11-04 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-03 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-10-31 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-10-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2025-10-29 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-10-28 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-10-27 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2025-10-24 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-10-23 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-10-22 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-10-21 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-10-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-10-17 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-10-16 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-10-15 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2025-10-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-10-13 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-10-10 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-10-09 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2025-09-30 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-09-29 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2025-09-26 | 1.5183元 | 1.5183元 |