万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8748元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率787.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率45.03% (240 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-04 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-03 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-06-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-01 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-29 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-26 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-25 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-21 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-05-20 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-19 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-18 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-14 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-13 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-12 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-11 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-08 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-07 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-30 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-29 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-04-27 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-24 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-04-23 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-22 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-04-21 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-04-20 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-17 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-16 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-14 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-13 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-09 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-08 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-03 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-30 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-26 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-24 | 1.5311元 | 1.5311元 |