万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0051元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率787.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率47.63% (257 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-07-09 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-07-07 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-06 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-03 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2026-07-02 | 2.0338元 | 2.0338元 |
| 2026-07-01 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-06-30 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-06-29 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-06-26 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-06-25 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-06-24 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-06-23 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-22 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-06-18 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-06-17 | 2.0299元 | 2.0299元 |
| 2026-06-16 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2026-06-15 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-06-12 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-06-11 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-10 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-06-09 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-06-08 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-06-05 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-04 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-03 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-06-02 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-01 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-05-29 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-05-28 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-26 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-05-25 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-05-22 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-21 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-05-20 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2026-05-19 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-05-18 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-15 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-05-14 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-05-13 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-12 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-05-11 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-05-08 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-07 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-05-06 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-04-30 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-04-29 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-28 | 1.7422元 | 1.7422元 |