万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5999元 (2026-02-11) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率730.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.80% (232 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-02-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-03 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-30 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-28 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-27 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-01-26 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-01-23 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-01-22 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-01-21 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-01-20 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-01-19 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-01-16 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-01-15 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-01-14 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-01-13 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-01-12 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-08 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-01-07 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-01-06 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-05 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-31 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-12-30 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2025-12-29 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-26 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2025-12-25 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-12-24 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-23 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2025-12-19 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-12-18 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-12-17 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-16 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-12-15 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2025-12-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-09 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-05 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-04 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-02 | 1.3989元 | 1.3989元 |