万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4419元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率730.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.38% (203 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2025-12-11 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2025-12-10 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-12-09 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-08 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-05 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2025-12-04 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2025-12-03 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2025-12-02 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2025-12-01 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-11-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2025-11-27 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2025-11-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2025-11-25 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2025-11-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2025-11-21 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2025-11-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-11-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-18 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2025-11-17 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-11-14 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-13 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2025-11-12 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-11-07 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-11-06 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-11-05 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2025-11-03 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-10-31 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2025-10-30 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2025-10-29 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2025-10-28 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2025-10-27 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-24 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-10-23 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2025-10-22 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-10-21 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2025-10-20 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2025-10-17 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-10-16 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-10-15 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2025-10-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2025-10-13 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2025-10-10 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-10-09 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2025-09-30 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2025-09-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-09-26 | 1.4589元 | 1.4589元 |