万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7263元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率787.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.03% (216 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-04-16 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-04-15 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-14 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-04-13 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-04-10 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-04-09 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-04-08 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-07 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-04-03 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-04-01 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-03-31 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-30 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-03-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-26 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-25 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-03-24 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-03-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-20 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-03-19 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-03-18 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-03-17 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-16 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-12 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-03-11 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-10 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-03-06 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-03-05 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-03-04 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-03-03 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-02 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-02-27 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-02-26 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-02-25 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-02-24 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-02-13 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-12 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-11 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-02-10 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-09 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-02-06 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-02-05 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-02-04 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-02-03 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-02-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-30 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-29 | 1.6419元 | 1.6419元 |