万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7263元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率787.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.03% (216 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2,035.07万 | 1,371.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 2,399.10万 | 1,578.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,930.50万 | 1,562.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,818.20万 | 1,614.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,632.28万 | 2,539.58万元 | -- |
| 2024-09-24 | -- | -- | 3,501.15万元 | -- |