万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7572元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率787.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.52% (235 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,441.05万 | 90.88% |
| (其中) 股票 | 2,441.05万 | 90.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 242.08万 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 2.78万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,944.96万 | 72.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.26万 | 11.29% |
| 租赁和商务服务业 | 94.19万 | 3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.88万 | 1.89% |
| 金融业 | 47.76万 | 1.78% |
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