万家科技量化选股混合发起式A (020975.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6396元 (2026-02-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-10) 持仓换手率730.64% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.24% (206 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技量化选股混合发起式C |
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万家科技量化选股混合发起式A(020975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,141.05万 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 2,141.05万 | 92.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.42万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 2.05万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,537.90万 | 66.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 516.49万 | 22.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.00万 | 2.08% |
| 金融业 | 38.66万 | 1.68% |
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