鑫元鸿利C(020974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-20 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-16 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-08 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-05 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-12-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-12-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-12-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-17 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-11 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-12-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-05 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-04 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-12-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-02 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-11-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-20 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-18 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-17 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-14 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-11-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |