鑫元鸿利C (020974.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1528元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4286 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利E |
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鑫元鸿利C(020974) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 2.68亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.90亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,915.97万 | 4,332.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,387.71万 | 7,375.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,770.73万 | 5,122.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.24亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.68亿 | 7.84亿元 | -- |