鑫元鸿利C(020974) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.90亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,915.97万 | 4,332.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 8,387.71万 | 7,375.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,770.73万 | 5,122.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.24亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.68亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 56.65万 | 51.98万元 | -- |