鑫元鸿利C
(020974.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模4,915.97万 (2025-09-30) 基金净值1.1428 (2025-12-26) 基金经理曹建华管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4017 / 7153)
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鑫元鸿利C(020974) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.06%-0.24%0.24%0.36%0.25%0.34%0.009%-0.13%-0.10%0.48%0.04%0.19%1.51%
2024------0.63%0.57%0.42%0.51%-0.19%-0.26%-0.009%0.79%0.79%--