鑫元鸿利C (020974.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理曹建华基金类型债券型成立日期2024-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1572元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4152 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元鸿利(000694) 、鑫元鸿利D 、鑫元鸿利E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元鸿利C(020974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-11 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-10 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-01 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-28 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-19 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-07 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-06 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-29 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-28 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-16 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-14 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-09 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |