博时民泽纯债债券C (020965.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2024-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1309元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5738 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时民泽纯债债券(004136) |
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博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.1440元 |
| 2026-07-07 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-07-06 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-06-29 | 1.1308元 | 1.1440元 |
| 2026-06-26 | 1.1304元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.1430元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1431元 |
| 2026-06-18 | 1.1301元 | 1.1433元 |
| 2026-06-17 | 1.1297元 | 1.1429元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.1288元 | 1.1420元 |
| 2026-06-12 | 1.1287元 | 1.1419元 |
| 2026-06-11 | 1.1287元 | 1.1419元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.1426元 |
| 2026-06-09 | 1.1296元 | 1.1428元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1435元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1436元 |
| 2026-06-03 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1435元 |
| 2026-06-01 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-05-29 | 1.1298元 | 1.1430元 |
| 2026-05-28 | 1.1296元 | 1.1428元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1425元 |
| 2026-05-26 | 1.1286元 | 1.1418元 |
| 2026-05-25 | 1.1283元 | 1.1415元 |
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1412元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1412元 |
| 2026-05-20 | 1.1279元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.1406元 |
| 2026-05-15 | 1.1272元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.1270元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1266元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1263元 | 1.1395元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1386元 |