博时民泽纯债债券C (020965.jj ) 申	基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2024-03-18总资产规模1.10万元 (2026-06-30) 基金净值1.1220元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5763 / 7450)
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博时民泽纯债债券C(020965) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-17	2026-08-17	0.0113 元	9,756.00	110.24元	1.00%	1.10%
2026-03-03	2026-03-03	0.0012 元	17.10万	205.20元	0.11%	1.10%
2025-03-17	2025-03-17	0.012 元	929.00	11.15元	1.07%	1.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。