博时民泽纯债债券C (020965.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2024-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1283元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5808 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时民泽纯债债券(004136) |
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博时民泽纯债债券C(020965) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 10.66万 | 9.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 19.09万 | 17.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 20.03 | 18.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,053.15 | 4,519.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 29.95 | 27.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,045.87 | 929.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,027.47 | 929.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.03万 | 9,316.00元 | -- |