博时民泽纯债债券C(020965) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.10万 | 9,756.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 10.66万 | 9.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 19.09万 | 17.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 20.03 | 18.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,053.15 | 4,519.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 29.95 | 27.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,045.87 | 929.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,027.47 | 929.00元 | -- |