博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1220元 | 1.1465元 |
| 2026-08-27 | 1.1219元 | 1.1464元 |
| 2026-08-26 | 1.1222元 | 1.1467元 |
| 2026-08-25 | 1.1223元 | 1.1468元 |
| 2026-08-24 | 1.1224元 | 1.1469元 |
| 2026-08-21 | 1.1221元 | 1.1466元 |
| 2026-08-20 | 1.1222元 | 1.1467元 |
| 2026-08-19 | 1.1223元 | 1.1468元 |
| 2026-08-18 | 1.1225元 | 1.1470元 |
| 2026-08-17 | 1.1221元 | 1.1466元 |
| 2026-08-14 | 1.1331元 | 1.1463元 |
| 2026-08-13 | 1.1330元 | 1.1462元 |
| 2026-08-12 | 1.1328元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.1327元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.1328元 | 1.1460元 |
| 2026-08-07 | 1.1324元 | 1.1456元 |
| 2026-08-06 | 1.1322元 | 1.1454元 |
| 2026-08-05 | 1.1320元 | 1.1452元 |
| 2026-08-04 | 1.1320元 | 1.1452元 |
| 2026-08-03 | 1.1319元 | 1.1451元 |
| 2026-07-31 | 1.1318元 | 1.1450元 |
| 2026-07-30 | 1.1317元 | 1.1449元 |
| 2026-07-29 | 1.1315元 | 1.1447元 |
| 2026-07-28 | 1.1314元 | 1.1446元 |
| 2026-07-27 | 1.1314元 | 1.1446元 |
| 2026-07-24 | 1.1314元 | 1.1446元 |
| 2026-07-23 | 1.1314元 | 1.1446元 |
| 2026-07-22 | 1.1314元 | 1.1446元 |
| 2026-07-21 | 1.1312元 | 1.1444元 |
| 2026-07-20 | 1.1311元 | 1.1443元 |
| 2026-07-17 | 1.1311元 | 1.1443元 |
| 2026-07-16 | 1.1310元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1310元 | 1.1442元 |
| 2026-07-14 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-13 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-10 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-09 | 1.1309元 | 1.1441元 |
| 2026-07-08 | 1.1308元 | 1.1440元 |
| 2026-07-07 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-07-06 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.1435元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1307元 | 1.1439元 |
| 2026-06-29 | 1.1308元 | 1.1440元 |
| 2026-06-26 | 1.1304元 | 1.1436元 |
| 2026-06-25 | 1.1302元 | 1.1434元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.1430元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1429元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1431元 |