博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1202元 | 1.1334元 |
| 2026-03-05 | 1.1200元 | 1.1332元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1330元 |
| 2026-03-03 | 1.1195元 | 1.1327元 |
| 2026-03-02 | 1.1205元 | 1.1325元 |
| 2026-02-27 | 1.1200元 | 1.1320元 |
| 2026-02-26 | 1.1199元 | 1.1319元 |
| 2026-02-25 | 1.1206元 | 1.1326元 |
| 2026-02-24 | 1.1209元 | 1.1329元 |
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.1323元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1199元 | 1.1319元 |
| 2026-02-10 | 1.1198元 | 1.1318元 |
| 2026-02-09 | 1.1196元 | 1.1316元 |
| 2026-02-06 | 1.1192元 | 1.1312元 |
| 2026-02-05 | 1.1189元 | 1.1309元 |
| 2026-02-04 | 1.1188元 | 1.1308元 |
| 2026-02-03 | 1.1189元 | 1.1309元 |
| 2026-02-02 | 1.1188元 | 1.1308元 |
| 2026-01-30 | 1.1187元 | 1.1307元 |
| 2026-01-29 | 1.1188元 | 1.1308元 |
| 2026-01-28 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-01-27 | 1.1186元 | 1.1306元 |
| 2026-01-26 | 1.1185元 | 1.1305元 |
| 2026-01-23 | 1.1183元 | 1.1303元 |
| 2026-01-22 | 1.1182元 | 1.1302元 |
| 2026-01-21 | 1.1180元 | 1.1300元 |
| 2026-01-20 | 1.1179元 | 1.1299元 |
| 2026-01-19 | 1.1177元 | 1.1297元 |
| 2026-01-16 | 1.1177元 | 1.1297元 |
| 2026-01-15 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-01-12 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-01-09 | 1.1170元 | 1.1290元 |
| 2026-01-08 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-07 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-05 | 1.1170元 | 1.1290元 |
| 2025-12-31 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-26 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.1157元 | 1.1277元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.1264元 |