博时民泽纯债债券C (020965.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理倪玉娟卞竑基金类型债券型成立日期2024-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5797 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时民泽纯债债券(004136) |
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博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1280元 | 1.1412元 |
| 2026-05-21 | 1.1280元 | 1.1412元 |
| 2026-05-20 | 1.1279元 | 1.1411元 |
| 2026-05-19 | 1.1278元 | 1.1410元 |
| 2026-05-18 | 1.1274元 | 1.1406元 |
| 2026-05-15 | 1.1272元 | 1.1404元 |
| 2026-05-14 | 1.1271元 | 1.1403元 |
| 2026-05-13 | 1.1270元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1266元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1264元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1263元 | 1.1395元 |
| 2026-05-07 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1260元 | 1.1392元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.1252元 | 1.1384元 |
| 2026-04-24 | 1.1254元 | 1.1386元 |
| 2026-04-23 | 1.1255元 | 1.1387元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1253元 | 1.1385元 |
| 2026-04-20 | 1.1251元 | 1.1383元 |
| 2026-04-17 | 1.1247元 | 1.1379元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1376元 |
| 2026-04-15 | 1.1244元 | 1.1376元 |
| 2026-04-14 | 1.1243元 | 1.1375元 |
| 2026-04-13 | 1.1242元 | 1.1374元 |
| 2026-04-10 | 1.1241元 | 1.1373元 |
| 2026-04-09 | 1.1240元 | 1.1372元 |
| 2026-04-08 | 1.1239元 | 1.1371元 |
| 2026-04-07 | 1.1237元 | 1.1369元 |
| 2026-04-03 | 1.1231元 | 1.1363元 |
| 2026-04-02 | 1.1227元 | 1.1359元 |
| 2026-04-01 | 1.1226元 | 1.1358元 |
| 2026-03-31 | 1.1226元 | 1.1358元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.1356元 |
| 2026-03-27 | 1.1220元 | 1.1352元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.1351元 |
| 2026-03-25 | 1.1218元 | 1.1350元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.1348元 |
| 2026-03-23 | 1.1215元 | 1.1347元 |
| 2026-03-20 | 1.1214元 | 1.1346元 |
| 2026-03-19 | 1.1212元 | 1.1344元 |
| 2026-03-18 | 1.1210元 | 1.1342元 |
| 2026-03-17 | 1.1208元 | 1.1340元 |
| 2026-03-16 | 1.1206元 | 1.1338元 |
| 2026-03-13 | 1.1202元 | 1.1334元 |
| 2026-03-12 | 1.1201元 | 1.1333元 |
| 2026-03-11 | 1.1199元 | 1.1331元 |
| 2026-03-10 | 1.1199元 | 1.1331元 |