博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-01-14 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2026-01-13 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-01-12 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-01-09 | 1.1170元 | 1.1290元 |
| 2026-01-08 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-07 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-06 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2026-01-05 | 1.1170元 | 1.1290元 |
| 2025-12-31 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-30 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-29 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-12-26 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2025-12-25 | 1.1164元 | 1.1284元 |
| 2025-12-24 | 1.1157元 | 1.1277元 |
| 2025-12-23 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2025-12-17 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2025-12-16 | 1.1142元 | 1.1262元 |
| 2025-12-15 | 1.1142元 | 1.1262元 |
| 2025-12-12 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2025-12-11 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2025-12-09 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2025-12-08 | 1.1142元 | 1.1262元 |
| 2025-12-05 | 1.1144元 | 1.1264元 |
| 2025-12-04 | 1.1139元 | 1.1259元 |
| 2025-12-03 | 1.1146元 | 1.1266元 |
| 2025-12-02 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2025-11-28 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2025-11-27 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-11-26 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-11-25 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2025-11-24 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-11-21 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-11-20 | 1.1157元 | 1.1277元 |
| 2025-11-19 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-11-18 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2025-11-17 | 1.1153元 | 1.1273元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2025-11-13 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2025-11-12 | 1.1151元 | 1.1271元 |
| 2025-11-11 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-11-10 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2025-11-06 | 1.1152元 | 1.1272元 |
| 2025-11-05 | 1.1156元 | 1.1276元 |