中信保诚景华D (020963.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0799元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3229 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景华(550012) 、中信保诚景华C |
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中信保诚景华D(020963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.1066元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.1061元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.1040元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.1052元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.1056元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.0775元 | 1.1041元 |
| 2026-04-24 | 1.0783元 | 1.1049元 |
| 2026-04-23 | 1.0794元 | 1.1060元 |
| 2026-04-22 | 1.0803元 | 1.1069元 |
| 2026-04-21 | 1.0790元 | 1.1056元 |
| 2026-04-20 | 1.0781元 | 1.1047元 |
| 2026-04-17 | 1.0775元 | 1.1041元 |
| 2026-04-16 | 1.0761元 | 1.1027元 |
| 2026-04-15 | 1.0764元 | 1.1030元 |
| 2026-04-14 | 1.0760元 | 1.1026元 |
| 2026-04-13 | 1.0753元 | 1.1019元 |
| 2026-04-10 | 1.0740元 | 1.1006元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.0998元 |
| 2026-04-08 | 1.0733元 | 1.0999元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0712元 | 1.0978元 |
| 2026-04-02 | 1.0706元 | 1.0972元 |
| 2026-04-01 | 1.0708元 | 1.0974元 |
| 2026-03-31 | 1.0713元 | 1.0979元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0979元 |
| 2026-03-27 | 1.0698元 | 1.0964元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0959元 |
| 2026-03-25 | 1.0688元 | 1.0954元 |
| 2026-03-24 | 1.0681元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.0938元 |
| 2026-03-19 | 1.0671元 | 1.0937元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.0935元 |
| 2026-03-17 | 1.0661元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0657元 | 1.0923元 |
| 2026-03-13 | 1.0666元 | 1.0932元 |
| 2026-03-12 | 1.0668元 | 1.0934元 |
| 2026-03-11 | 1.0664元 | 1.0930元 |
| 2026-03-10 | 1.0668元 | 1.0934元 |
| 2026-03-09 | 1.0668元 | 1.0934元 |
| 2026-03-06 | 1.0687元 | 1.0953元 |
| 2026-03-05 | 1.0686元 | 1.0952元 |
| 2026-03-04 | 1.0684元 | 1.0950元 |
| 2026-03-03 | 1.0679元 | 1.0945元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.0945元 |