中信保诚景华D
(020963.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模9,423.81万 (2026-03-31) 基金净值1.0783 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3200 / 7262)
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中信保诚景华D(020963) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-232024-12-230.008 元4.13亿330.61万0.75%2.49%
2024-11-282024-11-280.0068 元4.13亿281.02万0.64%
2024-09-272024-09-270.0086 元7.39亿635.22万0.80%
2024-08-222024-08-220.0032 元7.39亿236.36万0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。