中信保诚景华D (020963.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0892元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2630 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景华(550012) 、中信保诚景华C |
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中信保诚景华D(020963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.0879元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.0880元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.1140元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1152元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.1135元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-06-17 | 1.0871元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.0863元 | 1.1129元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0853元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.0872元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.0885元 | 1.1151元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.1145元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.1114元 |
| 2026-05-26 | 1.0835元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.1091元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.1083元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.1085元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.1084元 |
| 2026-05-19 | 1.0817元 | 1.1083元 |
| 2026-05-18 | 1.0802元 | 1.1068元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.1064元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.1065元 |
| 2026-05-13 | 1.0800元 | 1.1066元 |
| 2026-05-12 | 1.0795元 | 1.1061元 |
| 2026-05-11 | 1.0787元 | 1.1053元 |
| 2026-05-08 | 1.0777元 | 1.1043元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.1041元 |
| 2026-05-06 | 1.0774元 | 1.1040元 |
| 2026-04-30 | 1.0786元 | 1.1052元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.1056元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.1046元 |