中信保诚景华D(020963) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.10亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,423.81万 | 8,796.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.59亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 12.62亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.13亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.90亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.33亿 | 4.13亿元 | -- |