中信保诚景华D (020963.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0787元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3342 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景华(550012) 、中信保诚景华C |
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中信保诚景华D(020963) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9,423.81万 | 8,796.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.59亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 12.62亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 6.13亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9.90亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.33亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.85亿 | 7.39亿元 | -- |