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公告
中信保诚景华D
(020963.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-12
总资产规模
2.59亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0610
元
(
2026-01-16
)
基金经理
陈岚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.65%
(4478 / 7182)
相关基金:
主从基金:
中信保诚景华A
、
中信保诚景华C
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中信保诚景华D(020963) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信保诚景华D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
2.59亿
2.46亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
12.62亿
11.73亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
6.13亿
5.81亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
9.90亿
9.31亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
4.33亿
4.13亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
7.85亿
7.39亿
元
--
2024-03-31
--
2.15万
2.07万
元
--