中信保诚景华D (020963.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0936元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2318 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景华(550012) 、中信保诚景华C |
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中信保诚景华D(020963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0936元 | 1.1202元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.1195元 |
| 2026-07-29 | 1.0915元 | 1.1181元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.1187元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.1189元 |
| 2026-07-24 | 1.0922元 | 1.1188元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.1182元 |
| 2026-07-22 | 1.0911元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.1159元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.1159元 |
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.1155元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.1152元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.0887元 | 1.1153元 |
| 2026-07-07 | 1.0879元 | 1.1145元 |
| 2026-07-06 | 1.0880元 | 1.1146元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.1140元 |
| 2026-07-02 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.0874元 | 1.1140元 |
| 2026-06-30 | 1.0886元 | 1.1152元 |
| 2026-06-29 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-06-26 | 1.0882元 | 1.1148元 |
| 2026-06-25 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-24 | 1.0868元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.0869元 | 1.1135元 |
| 2026-06-22 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-18 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-06-17 | 1.0871元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.0863元 | 1.1129元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.1116元 |
| 2026-06-12 | 1.0846元 | 1.1112元 |
| 2026-06-11 | 1.0843元 | 1.1109元 |
| 2026-06-10 | 1.0853元 | 1.1119元 |
| 2026-06-09 | 1.0863元 | 1.1129元 |
| 2026-06-08 | 1.0872元 | 1.1138元 |
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.1146元 |
| 2026-06-04 | 1.0885元 | 1.1151元 |
| 2026-06-03 | 1.0878元 | 1.1144元 |
| 2026-06-02 | 1.0879元 | 1.1145元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.1141元 |
| 2026-05-29 | 1.0861元 | 1.1127元 |
| 2026-05-28 | 1.0855元 | 1.1121元 |
| 2026-05-27 | 1.0848元 | 1.1114元 |
| 2026-05-26 | 1.0835元 | 1.1101元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.1091元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.1083元 |