中信保诚景华D(020963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1019元 | 1.1285元 |
| 2026-09-15 | 1.1013元 | 1.1279元 |
| 2026-09-14 | 1.1010元 | 1.1276元 |
| 2026-09-11 | 1.1011元 | 1.1277元 |
| 2026-09-10 | 1.1014元 | 1.1280元 |
| 2026-09-09 | 1.1015元 | 1.1281元 |
| 2026-09-08 | 1.1014元 | 1.1280元 |
| 2026-09-07 | 1.1014元 | 1.1280元 |
| 2026-09-04 | 1.1007元 | 1.1273元 |
| 2026-09-03 | 1.1004元 | 1.1270元 |
| 2026-09-02 | 1.0994元 | 1.1260元 |
| 2026-09-01 | 1.0998元 | 1.1264元 |
| 2026-08-31 | 1.0987元 | 1.1253元 |
| 2026-08-28 | 1.0986元 | 1.1252元 |
| 2026-08-27 | 1.0988元 | 1.1254元 |
| 2026-08-26 | 1.0999元 | 1.1265元 |
| 2026-08-25 | 1.1002元 | 1.1268元 |
| 2026-08-24 | 1.1002元 | 1.1268元 |
| 2026-08-21 | 1.0993元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.0997元 | 1.1263元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1267元 |
| 2026-08-18 | 1.1008元 | 1.1274元 |
| 2026-08-17 | 1.0995元 | 1.1261元 |
| 2026-08-14 | 1.0988元 | 1.1254元 |
| 2026-08-13 | 1.0984元 | 1.1250元 |
| 2026-08-12 | 1.0970元 | 1.1236元 |
| 2026-08-11 | 1.0969元 | 1.1235元 |
| 2026-08-10 | 1.0974元 | 1.1240元 |
| 2026-08-07 | 1.0957元 | 1.1223元 |
| 2026-08-06 | 1.0948元 | 1.1214元 |
| 2026-08-05 | 1.0946元 | 1.1212元 |
| 2026-08-04 | 1.0946元 | 1.1212元 |
| 2026-08-03 | 1.0940元 | 1.1206元 |
| 2026-07-31 | 1.0936元 | 1.1202元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.1195元 |
| 2026-07-29 | 1.0915元 | 1.1181元 |
| 2026-07-28 | 1.0921元 | 1.1187元 |
| 2026-07-27 | 1.0923元 | 1.1189元 |
| 2026-07-24 | 1.0922元 | 1.1188元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.1182元 |
| 2026-07-22 | 1.0911元 | 1.1177元 |
| 2026-07-21 | 1.0893元 | 1.1159元 |
| 2026-07-20 | 1.0891元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0893元 | 1.1159元 |
| 2026-07-16 | 1.0888元 | 1.1154元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-07-14 | 1.0889元 | 1.1155元 |
| 2026-07-13 | 1.0886元 | 1.1152元 |
| 2026-07-10 | 1.0892元 | 1.1158元 |
| 2026-07-09 | 1.0889元 | 1.1155元 |