博时聚润纯债债券C (020960.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐薇基金类型债券型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0107元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6762 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时聚润纯债债券(002930) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时聚润纯债债券C(020960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0388元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0392元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.0399元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.0402元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.0399元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0395元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.0386元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0383元 |
| 2026-05-21 | 1.0171元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0385元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0378元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0375元 |
| 2026-05-14 | 1.0162元 | 1.0375元 |
| 2026-05-13 | 1.0162元 | 1.0375元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0371元 |
| 2026-05-11 | 1.0156元 | 1.0369元 |
| 2026-05-08 | 1.0152元 | 1.0365元 |
| 2026-05-07 | 1.0150元 | 1.0363元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.0362元 |
| 2026-04-30 | 1.0151元 | 1.0364元 |
| 2026-04-29 | 1.0152元 | 1.0365元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.0361元 |
| 2026-04-27 | 1.0145元 | 1.0358元 |
| 2026-04-24 | 1.0148元 | 1.0361元 |
| 2026-04-23 | 1.0150元 | 1.0363元 |
| 2026-04-22 | 1.0153元 | 1.0366元 |
| 2026-04-21 | 1.0150元 | 1.0363元 |
| 2026-04-20 | 1.0147元 | 1.0360元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0358元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0352元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.0351元 |
| 2026-04-14 | 1.0138元 | 1.0351元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0350元 |
| 2026-04-10 | 1.0134元 | 1.0347元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.0345元 |
| 2026-04-08 | 1.0133元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0345元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0339元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.0333元 |
| 2026-04-01 | 1.0120元 | 1.0333元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0334元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0334元 |