博时聚润纯债债券C (020960.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐薇基金类型债券型成立日期2024-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6711 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时聚润纯债债券(002930) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时聚润纯债债券C(020960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0139元 | 1.0415元 |
| 2026-07-23 | 1.0139元 | 1.0415元 |
| 2026-07-22 | 1.0138元 | 1.0414元 |
| 2026-07-21 | 1.0135元 | 1.0411元 |
| 2026-07-20 | 1.0134元 | 1.0410元 |
| 2026-07-17 | 1.0135元 | 1.0411元 |
| 2026-07-16 | 1.0134元 | 1.0410元 |
| 2026-07-15 | 1.0134元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0133元 | 1.0409元 |
| 2026-07-13 | 1.0133元 | 1.0409元 |
| 2026-07-10 | 1.0134元 | 1.0410元 |
| 2026-07-09 | 1.0133元 | 1.0409元 |
| 2026-07-08 | 1.0133元 | 1.0409元 |
| 2026-07-07 | 1.0131元 | 1.0407元 |
| 2026-07-06 | 1.0131元 | 1.0407元 |
| 2026-07-03 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-07-02 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-07-01 | 1.0125元 | 1.0401元 |
| 2026-06-30 | 1.0130元 | 1.0406元 |
| 2026-06-29 | 1.0131元 | 1.0407元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-06-25 | 1.0126元 | 1.0402元 |
| 2026-06-24 | 1.0122元 | 1.0398元 |
| 2026-06-23 | 1.0121元 | 1.0397元 |
| 2026-06-22 | 1.0125元 | 1.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.0124元 | 1.0400元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.0398元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0394元 |
| 2026-06-15 | 1.0112元 | 1.0388元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0385元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0383元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0388元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0392元 |
| 2026-06-08 | 1.0119元 | 1.0395元 |
| 2026-06-05 | 1.0123元 | 1.0399元 |
| 2026-06-04 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-06-03 | 1.0126元 | 1.0402元 |
| 2026-06-02 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-06-01 | 1.0127元 | 1.0403元 |
| 2026-05-29 | 1.0123元 | 1.0399元 |
| 2026-05-28 | 1.0121元 | 1.0397元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0395元 |
| 2026-05-26 | 1.0114元 | 1.0390元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.0386元 |
| 2026-05-22 | 1.0170元 | 1.0383元 |
| 2026-05-21 | 1.0171元 | 1.0384元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0385元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0383元 |
| 2026-05-18 | 1.0165元 | 1.0378元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.0375元 |