博时聚润纯债债券C (020960.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-03-07总资产规模19.16元 (2025-12-31) 基金净值1.0112元 (2026-02-13) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6654 / 7216)
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博时聚润纯债债券C(020960) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.0213 元	19.00	0.40元	2.07%	2.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。