博时聚润纯债债券C(020960) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 19.16 | 19.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 19.53 | 19.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 29.99 | 29.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 29.87 | 29.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 30.02 | 29.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 29.64 | 29.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 29.65 | 29.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.28 | 19.00元 | -- |