平安惠涌纯债C (020958.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2024-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1738元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1581 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠涌纯债(007954) |
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平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1738元 | 1.2308元 |
| 2026-07-02 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.1725元 | 1.2295元 |
| 2026-06-22 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-06-18 | 1.1734元 | 1.2304元 |
| 2026-06-17 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-06-16 | 1.1725元 | 1.2295元 |
| 2026-06-15 | 1.1711元 | 1.2281元 |
| 2026-06-12 | 1.1709元 | 1.2279元 |
| 2026-06-11 | 1.1705元 | 1.2275元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.2280元 |
| 2026-06-09 | 1.1716元 | 1.2286元 |
| 2026-06-08 | 1.1722元 | 1.2292元 |
| 2026-06-05 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-06-04 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2026-06-03 | 1.1730元 | 1.2300元 |
| 2026-06-02 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2026-06-01 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2026-05-29 | 1.1728元 | 1.2298元 |
| 2026-05-28 | 1.1726元 | 1.2296元 |
| 2026-05-27 | 1.1723元 | 1.2293元 |
| 2026-05-26 | 1.1709元 | 1.2279元 |
| 2026-05-25 | 1.1702元 | 1.2272元 |
| 2026-05-22 | 1.1698元 | 1.2268元 |
| 2026-05-21 | 1.1700元 | 1.2270元 |
| 2026-05-20 | 1.1701元 | 1.2271元 |
| 2026-05-19 | 1.1701元 | 1.2271元 |
| 2026-05-18 | 1.1694元 | 1.2264元 |
| 2026-05-15 | 1.1689元 | 1.2259元 |
| 2026-05-14 | 1.1690元 | 1.2260元 |
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.2262元 |
| 2026-05-12 | 1.1687元 | 1.2257元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.2252元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.1675元 | 1.2245元 |
| 2026-05-06 | 1.1671元 | 1.2241元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.2247元 |
| 2026-04-28 | 1.1668元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.1661元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.2236元 |
| 2026-04-23 | 1.1672元 | 1.2242元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2249元 |
| 2026-04-21 | 1.1674元 | 1.2244元 |