平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1725元 | 1.2295元 |
| 2026-08-27 | 1.1724元 | 1.2294元 |
| 2026-08-26 | 1.1725元 | 1.2295元 |
| 2026-08-25 | 1.1726元 | 1.2296元 |
| 2026-08-24 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-21 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-20 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-19 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-18 | 1.1728元 | 1.2298元 |
| 2026-08-17 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-14 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-13 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-12 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-11 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-10 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-08-07 | 1.1728元 | 1.2298元 |
| 2026-08-06 | 1.1729元 | 1.2299元 |
| 2026-08-05 | 1.1729元 | 1.2299元 |
| 2026-08-04 | 1.1730元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.1730元 | 1.2300元 |
| 2026-07-31 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-07-30 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-07-29 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-07-28 | 1.1731元 | 1.2301元 |
| 2026-07-27 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-24 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-23 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-22 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-21 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-20 | 1.1732元 | 1.2302元 |
| 2026-07-17 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2026-07-16 | 1.1733元 | 1.2303元 |
| 2026-07-15 | 1.1734元 | 1.2304元 |
| 2026-07-14 | 1.1734元 | 1.2304元 |
| 2026-07-13 | 1.1735元 | 1.2305元 |
| 2026-07-10 | 1.1735元 | 1.2305元 |
| 2026-07-09 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2026-07-08 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2026-07-07 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2026-07-06 | 1.1737元 | 1.2307元 |
| 2026-07-03 | 1.1738元 | 1.2308元 |
| 2026-07-02 | 1.1739元 | 1.2309元 |
| 2026-07-01 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-29 | 1.1740元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.1736元 | 1.2306元 |
| 2026-06-25 | 1.1735元 | 1.2305元 |
| 2026-06-24 | 1.1727元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.1725元 | 1.2295元 |
| 2026-06-22 | 1.1731元 | 1.2301元 |