平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1413元 | 1.1983元 |
| 2025-12-25 | 1.1412元 | 1.1982元 |
| 2025-12-24 | 1.1412元 | 1.1982元 |
| 2025-12-23 | 1.1412元 | 1.1982元 |
| 2025-12-22 | 1.1407元 | 1.1977元 |
| 2025-12-19 | 1.1410元 | 1.1980元 |
| 2025-12-18 | 1.1403元 | 1.1973元 |
| 2025-12-17 | 1.1400元 | 1.1970元 |
| 2025-12-16 | 1.1393元 | 1.1963元 |
| 2025-12-15 | 1.1392元 | 1.1962元 |
| 2025-12-12 | 1.1397元 | 1.1967元 |
| 2025-12-11 | 1.1400元 | 1.1970元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1964元 |
| 2025-12-09 | 1.1391元 | 1.1961元 |
| 2025-12-08 | 1.1386元 | 1.1956元 |
| 2025-12-05 | 1.1385元 | 1.1955元 |
| 2025-12-04 | 1.1379元 | 1.1949元 |
| 2025-12-03 | 1.1391元 | 1.1961元 |
| 2025-12-02 | 1.1394元 | 1.1964元 |
| 2025-12-01 | 1.1397元 | 1.1967元 |
| 2025-11-28 | 1.1394元 | 1.1964元 |
| 2025-11-27 | 1.1389元 | 1.1959元 |
| 2025-11-26 | 1.1392元 | 1.1962元 |
| 2025-11-25 | 1.1401元 | 1.1971元 |
| 2025-11-24 | 1.1405元 | 1.1975元 |
| 2025-11-21 | 1.1405元 | 1.1975元 |
| 2025-11-20 | 1.1405元 | 1.1975元 |
| 2025-11-19 | 1.1403元 | 1.1973元 |
| 2025-11-18 | 1.1405元 | 1.1975元 |
| 2025-11-17 | 1.1404元 | 1.1974元 |
| 2025-11-14 | 1.1401元 | 1.1971元 |
| 2025-11-13 | 1.1400元 | 1.1970元 |
| 2025-11-12 | 1.1401元 | 1.1971元 |
| 2025-11-11 | 1.1398元 | 1.1968元 |
| 2025-11-10 | 1.1394元 | 1.1964元 |
| 2025-11-07 | 1.1391元 | 1.1961元 |
| 2025-11-06 | 1.1398元 | 1.1968元 |
| 2025-11-05 | 1.1404元 | 1.1974元 |
| 2025-11-04 | 1.1403元 | 1.1973元 |
| 2025-11-03 | 1.1405元 | 1.1975元 |
| 2025-10-31 | 1.1404元 | 1.1974元 |
| 2025-10-30 | 1.1396元 | 1.1966元 |
| 2025-10-29 | 1.1389元 | 1.1959元 |
| 2025-10-28 | 1.1384元 | 1.1954元 |
| 2025-10-27 | 1.1372元 | 1.1942元 |
| 2025-10-24 | 1.1367元 | 1.1937元 |
| 2025-10-23 | 1.1369元 | 1.1939元 |
| 2025-10-22 | 1.1370元 | 1.1940元 |
| 2025-10-21 | 1.1368元 | 1.1938元 |
| 2025-10-20 | 1.1366元 | 1.1936元 |