平安惠涌纯债C (020958.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2024-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1692元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1593 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠涌纯债(007954) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠涌纯债C(020958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1692元 | 1.2262元 |
| 2026-05-12 | 1.1687元 | 1.2257元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.2252元 |
| 2026-05-08 | 1.1678元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.1675元 | 1.2245元 |
| 2026-05-06 | 1.1671元 | 1.2241元 |
| 2026-04-30 | 1.1675元 | 1.2245元 |
| 2026-04-29 | 1.1677元 | 1.2247元 |
| 2026-04-28 | 1.1668元 | 1.2238元 |
| 2026-04-27 | 1.1661元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.1666元 | 1.2236元 |
| 2026-04-23 | 1.1672元 | 1.2242元 |
| 2026-04-22 | 1.1679元 | 1.2249元 |
| 2026-04-21 | 1.1674元 | 1.2244元 |
| 2026-04-20 | 1.1670元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.1666元 | 1.2236元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.2227元 |
| 2026-04-15 | 1.1656元 | 1.2226元 |
| 2026-04-14 | 1.1654元 | 1.2224元 |
| 2026-04-13 | 1.1650元 | 1.2220元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.2215元 |
| 2026-04-09 | 1.1644元 | 1.2214元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.2216元 |
| 2026-04-07 | 1.1648元 | 1.2218元 |
| 2026-04-03 | 1.1640元 | 1.2210元 |
| 2026-04-02 | 1.1631元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.1629元 | 1.2199元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.2202元 |
| 2026-03-30 | 1.1631元 | 1.2201元 |
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.2192元 |
| 2026-03-26 | 1.1618元 | 1.2188元 |
| 2026-03-25 | 1.1615元 | 1.2185元 |
| 2026-03-24 | 1.1613元 | 1.2183元 |
| 2026-03-23 | 1.1611元 | 1.2181元 |
| 2026-03-20 | 1.1615元 | 1.2185元 |
| 2026-03-19 | 1.1614元 | 1.2184元 |
| 2026-03-18 | 1.1611元 | 1.2181元 |
| 2026-03-17 | 1.1604元 | 1.2174元 |
| 2026-03-16 | 1.1601元 | 1.2171元 |
| 2026-03-13 | 1.1604元 | 1.2174元 |
| 2026-03-12 | 1.1601元 | 1.2171元 |
| 2026-03-11 | 1.1596元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.1597元 | 1.2167元 |
| 2026-03-09 | 1.1594元 | 1.2164元 |
| 2026-03-06 | 1.1604元 | 1.2174元 |
| 2026-03-05 | 1.1605元 | 1.2175元 |
| 2026-03-04 | 1.1604元 | 1.2174元 |
| 2026-03-03 | 1.1598元 | 1.2168元 |
| 2026-03-02 | 1.1597元 | 1.2167元 |
| 2026-02-27 | 1.1587元 | 1.2157元 |