平安惠涌纯债C (020958.jj ) 申	基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2024-03-06总资产规模301.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.1725元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1905 / 7450)
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平安惠涌纯债C(020958) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-23	2024-08-23	0.057 元	88.42万	5.04万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。