平安惠涌纯债C (020958.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2024-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1698元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1601 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠涌纯债(007954) |
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平安惠涌纯债C(020958) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.12万 | 9,650.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 352.35万 | 308.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 350.30万 | 308.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 352.04万 | 308.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,729.49 | 7,730.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 101.17万 | 89.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 98.64万 | 89.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 102.70万 | 88.42万元 | -- |