平安惠涌纯债C(020958) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 352.35万 | 308.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 350.30万 | 308.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 352.04万 | 308.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 8,729.49 | 7,730.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 101.17万 | 89.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 98.64万 | 89.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 102.70万 | 88.42万元 | -- |