银华盛泓债券A(020955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-09-17 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-09-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-09-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-10 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-09-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-09-08 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-09-07 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-04 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-03 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-28 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-08-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-20 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-18 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-08-14 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-12 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-08-06 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-05 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-04 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-31 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-30 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-29 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-28 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |