银华盛泓债券A(020955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-24 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-04-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |