银华盛泓债券A(020955) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.34亿 | 17.64% |
| (其中) 股票 | 13.34亿 | 17.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.82亿 | 79.13% |
| (其中) 债券 | 59.82亿 | 79.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,339.30万 | 0.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 1.47% |
| 5 | 其他资产 | 1.10亿 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.09亿 | 8.06% |
| 批发和零售业 | 8,202.93万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,937.82万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 899.50万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.68亿 | 2.22% |
| 消费者非必需品 | 8,869.80万 | 1.17% |
| 电信服务 | 8,869.67万 | 1.17% |
| 能源 | 7,114.28万 | 0.94% |
| 工业 | 6,256.43万 | 0.83% |
| 医疗保健 | 4,013.78万 | 0.53% |
| 消费者常用品 | 3,121.94万 | 0.41% |
| 地产建筑业 | 1,785.77万 | 0.24% |
| 基础材料 | 581.96万 | 0.08% |
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