银华盛泓债券A(020955) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 55.27亿 | 50.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 36.78亿 | 33.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.78亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,364.96万 | 1,314.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,863.41万 | 1,807.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,543.86万 | 6,482.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.51亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-04-26 | 1.00元 | 6.17亿 | 6.17亿元 | -- |