银华盛泓债券A(020955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-02 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-01 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-29 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-25 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-23 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-15 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-12 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-06-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-29 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-27 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-22 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-21 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-07 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-06 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-04-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |