银华盛泓债券A(020955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-10 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-09 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-01 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-03-31 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-24 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-06 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-04 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-27 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-02-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-02-24 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-12 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-02-09 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-02-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-03 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-30 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-01-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |